基金认缴规模如何统计?

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根据协会每日公布的公募基金市场数据,可以手动计算出所有产品的认购规模(即募集规模)。 然后使用“募集规模/1.035=份额数量”估算出全部基金的累计发行份额;再用“份额数量*单位净值=基金资产价值”得出每个基金的资产评估结果。 最后将同一基金管理人、同一类型或相同主题的基金合并算一个账户,分别按日期和基金管理人类别进行加总,就得到了各个时间点的“基金认缴规模”。

需要说明的是,由于本方法未考虑基金产品上市后的流动情况,因此所计算的“基金认缴规模”只是理论上的峰值规模,即该基金在发行期能够容纳的最大资金量。实际上,绝大多数基金会存在一定比例的流通盘,因此基金认缴规模的实际值要小于理论值。但若流通盘长期上不到5%的比例,则说明该基金在产品设计上有重大缺陷。

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